今年上半年的行情走得有點像拱橋,先漲后跌,同時又是典型的結構性行情。所以,如果沒有做到熱門板塊,那么上半年很容易顆粒無收。1月份漲幅最高,還是走疫情管制放開、經濟復蘇的邏輯。接下來幾個月,匍匐微漲,但隨著經濟數據不及預期的次數增多,震蕩上行的股市終于扛不住,在5月份迎來了大跌。目前,市場還在等待真正的救市政策,比如傳了數次的房地產救市,以及大放水。只是政府目前釋放的信號似乎是不會搞大刺激。但市場沒有放棄,估計還會繼續博弈政策。
截至6月30日,上半年漲幅最高的板塊與年初引爆全球的Chat-GPT相關。今年上半年百億私募冠軍但斌也是踩中了AI,才拔得頭籌。其次是一些造船以及部分中特估。Chat-GPT是比元宇宙更宏大的概念,由全球巨頭領導,有令人贊嘆的產品可供使用,且受到全球關注,所以這樣的新興行業在短炒盛行的A股無疑是一個非常好的炒作板塊。如果對AI有了更深入的了解,在短期炒作過后,也可能找到可中長期關注的個股或細分行業。
在投研體系方面,我得到了進一步完善,這也體現到了實戰成果上,跑贏了大盤。接下來,繼續修修補補,練好心態,減少不必要的交易。少即是多。在膽子上也要大一點,倉位要重一點,交易時也要更果斷一點。
上半年的生活是有驚無險的,人生不可能一直一帆風順,希望我能調整好心態,乘風破浪。生活如此,投資亦是如此。某一年的投資不盡如人意時,不要灰心,繼續總結提高,來年再戰。這才是一個真正的以投資為職業的人該做的事情。微博財經紅人、百億私募掌門人但斌,去年被眾人嘲笑,今年上半年一雪前恥。雖然他被部分網友調侃為流量大師、營銷高手,但能在投資這一條路上堅持了30年,也有拿得出手的產品,這也要部分歸功于他敢于承認自己的失敗以及與時俱進。這是值得我學習的地方。